프리미엄 금일 자금 현황(1)

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일일단위로 자금을 쳬크할 수 있는 금일 자금 현황 양식입니다. 현금의 입출금 현황, 어음의 입출금, 적금사항 등으로 구분하여 기재할 수 있으며, 기타 유가증권이나 보관어음명세를 기록할 수 있고, 일일단위 입금액과 지출액을 정리하여 보고할 수 있습니다.
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