자금관리규정

1. 방 침
2. 일반사항
2.1. 적용기준
2.2. 자금관리부서
3. 자금수지계획
4. 출납관리
4.1 수납관리
4.1.1. 자금수납수단
4.1.2. 자금수납방법
4.1.3. 수납자금의 입금
4.2 지급관리
4.2.1. 지급수단

4.2.2. 지급시기 및 기준
4.3 자금시재 관리
4.4. 금고관리
4.4.1 금고의 운용자 및 운용책임
4.5. 어음·수표 및 유가증권 관리
4.5.1. 어음·수표의 발행
4.5.2. 어음·수표분실시 조치
4.5.3. 담보 혹은 보증용 어음·수표의 발행
4.5.4. 어음·수표의 집중관리
4.5.5. "폐기"어음·수표의 관리
4.5.6. 유가증권의 관리
4.5.7. 예탁관리

4.6. 법인카드 관리
5.자금의 운용과 조달
5.1. 자금의 수지균형
5.2. 유휴자금의 운용
5.3. 부족자금의 조달
6. 금융기관 선정 및 거래
7. 사업소예금 및 소액현금 관리
7.1. 사업소예금
7.1.1. 일반사업소예금의 한도
7.1.2. 특별사업소예금의 사용
7.1.3. 사업소예금의 요청 및 정산
7.2. 소액현금