유료 자금관리규정

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서식.양식 > 사규/업무규정 > 경리/세무/회계

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자금관리규정으로 방침, 일반사항, 자금수지계획, 출납관리, 자금의 운용과 조달, 금융기관 선정 및 거래, 사업소예금 및 소액현금 관리 등의 내용으로 구성되었습니다
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자금 관리규정 세무규정 급여지급 시행지침
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회계규정 일반관리 비규정 예산규정
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목차미리보기본문 내용전체후기연관 추천서식추천상품 top
1. 방 침
2. 일반사항
2.1. 적용기준
2.2. 자금관리부서
3. 자금수지계획
4. 출납관리
4.1 수납관리
4.1.1. 자금수납수단
4.1.2. 자금수납방법
4.1.3. 수납자금의 입금
4.2 지급관리
4.2.1. 지급수단
4.2.2. 지급시기 및 기준
4.3 자금시재 관리
4.4. 금고관리
4.4.1 금고의 운용자 및 운용책임
4.5. 어음·수표 및 유가증권 관리
4.5.1. 어음·수표의 발행
4.5.2. 어음·수표분실시 조치
4.5.3. 담보 혹은 보증용 어음·수표의 발행
4.5.4. 어음·수표의 집중관리
4.5.5. "폐기"어음·수표의 관리
4.5.6. 유가증권의 관리
4.5.7. 예탁관리
4.6. 법인카드 관리
5.자금의 운용과 조달
5.1. 자금의 수지균형
5.2. 유휴자금의 운용
5.3. 부족자금의 조달
6. 금융기관 선정 및 거래
7. 사업소예금 및 소액현금 관리
7.1. 사업소예금
7.1.1. 일반사업소예금의 한도
7.1.2. 특별사업소예금의 사용
7.1.3. 사업소예금의 요청 및 정산
7.2. 소액현금
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자금 관리규정
제 1 조【 방 침 】
회사는 자금의 수지균형을 이루게하고 자금의 조달능력을 최대로 하여 기업의 활동을 원활히 할 수 있도록 자금수지계획 수립,출납관리,자금운용 및 조달 등 제반 자금관리 업무를 합리적이고 효율적으로 운영한다.

제 2 조【 일반사항 】
1.적용기준
자금관리는 상법, 어음법, 수표법, 외국환관리법 등 관리법규 및 회사의 제반 관리규정에 별도로 정한 경우 이외에는 본 규정이 정하는 바에 의한다.

2.자금관리부서
자금관리부서는 자금관리주관부서 및 자금집행부서로 구분한다.
자금관리주관부서는 회사 자금관리업무에 대한 방침 및 계획을 수립하고 이에 따라 전사 자금을 관리, 운용, 조달 및 통제하는 부서로서 재무팀을 말한다

자금집행부서는 각 사업장의 자금을 운영 및 통제하는 부서로서 재무팀 및 기타 사업장을 말한다.
제 3 조【 자금수지계획 】
자금관리주관부서는 다음 사항을 고려하여 장 단기 (일일,주간, 월간, 년간 등) 자금 수지계획을 합리적으로 수립 운영한다.
1.판매, 구매, 투자등의 장 단기 계획
2.유동성, 수익성을 고려한 자금의 수지균형
3.국내외 금리 및 환율 등의 변동 추이
4.자금 원천별 수납 예정일자 및 금액
5.자금 항목별 지급 예정일자 및 금액
6.기타 자금수지계획에 영향을 미칠 수 있는 국내외 정치, 경제 등 제반 여건
제 4 조【 출납관리 】
1.수납관리
1) 자금수납수단
회사의 경상적, 비경상적인 모든 경영활동에서 발생한 자금에 대한 수납수단은 현금, 자기압수표 또는 회사가 인정하는 가계수표 혹은 당좌수표, 약속어음 및 기타 유가증권으로 한다.

2) 자금수납방법
회사자금의 수납은 지정된 거래은행 또는 회사 수납처에서 수납한다.단, 현금 및 자기압수표, 선일자가 아닌 당좌수표의 경우는 현물로 수납치 아니하고, 거래처에서 직접 본사 구좌로 입금함을 원칙으로 하며, 부득이한 사정으로 현물로 수납한
경우에는 수납 즉시 본사 거래은행 구좌로 입금하여야 한다.그러나 관리담당임원이 인정하는 경우에는 그 이외의 방법으로 수납할 수 있다.   (이하 생략)
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2p
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판공비류지급 규칙
13p
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경리회계규정
8p
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출납 업무처리규정
2p
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현금지급 처리규정
19p
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접대비 규정(기본서식)
1p
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세무규정
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• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 7.26 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp
• 발행일 : 2019년 11월 • 페이지수 : 1,868 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
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