프리미엄 출납 업무처리규정 [후기 4건]

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서식.양식 > 사규/업무규정 > 경리/세무/회계

상품번호
YF-FOR-131148
분량
8page
이용등급
프리미엄/기업 (1년간 모든자료 이용)
목적/출납책임자/출납담당자/출납장소/현금의 출납/당좌예금 등/출금시 입금표 관리/입금시 입금표 보관/마감/유의사항/책임 및 수당/금고관리의 내용으로 구성된 출납 업무처리규정 서식입니다(별첨:어음 및 수표관리대장,수금용 계좌 통보서,납품대금 지급에 관한 (추가) 약정서)
출납 업무처리규정를 한글(hwp) 문서로 다운로드 받기출납 업무처리규정를 MS워드(doc) 문서로 다운로드 받기출납 업무처리규정를 어크로뱃리더 문서로 다운로드 받기

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예금관리규정 접대비 규정(기본서식) 기밀비 지급신청서
출납 업무처리규정(1) 경리회계규정 기밀비규정(양식샘플)
현금지급 처리규정 대손처리규정 출장여비규정
어음취급규정 회계규정(4) 예수금 업무규정(1)
회계감사 지침 대여금고 취급규정 (경리규정) 표준
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제 1 조 【 목 적】
제 2 조 【 출납책임자 】
제 3 조 【 출납담당자】
제 5 조 【 현금의 출납 】
제 6 조 【 당좌예금 등 】
제 7 조 【 출금시 입금표 관리】
제 8 조 【 입금시 입금표 보관 】
제 9 조 【 마 감 】
제10조 【유의사항】
제11조 【 책임 및 수당 】
제12조 【 금고 관리】
제 4 조 【보관추심어음계좌 개설】
제13조 【 보 정 】
제14조 【 시행일자 】
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출납 업무처리규정
제 1 조【 목 적 】
이 규정은 현금, 어음 및 수표 등의 지급 행위시 발생하는 제반 사항에 관한 처리지침을 정함으로써 출납업무를 효율적으로 관리하고자 하는 데 그 목적이 있다.

제 2 조【 출납책임자 】
1.출납책임자는 과장급 이상으로 하고 출납담당자의 수납행위에 대하여 관리책임을 져야 한다.
2.출납책임자는 부단히 출납담당자를 감독하여야 하며 수시로 장부 및 시재를 확인 검사하여야 한다.
3.출납책임자는 회사 자금의 효율을 위하여 보유 현금 시재 및 각 은행의 일일잔고를 최소한도로 유지시켜야 한다.
제 3 조【 출납담당자 】
1.현금, 당좌예금, 예금 및 지급어음의 출납은 담당부서장이 지정한 담당자만이 취급한다
2.부서장은 필요시 출납담당자를 교체할 수 있으며, 담당자 1인이 계속하여 최장 2년을 초과할 수 없음을 원칙으로 한다.단, 본기간을 초과할 경우에는 담당 중역의 결재를 얻은 후 l회에 한하여 연장할 수 있다.

3.출납담당자는 엄정한 주의를 다하여 출납업무의 정착을 기하여야 한다.
제 4 조【 출납장소 】
출납취급장소는 회사의 일정한 구역을 정하여 설치하고, 담당자 및 책임자 이외 타인의 출입을 금해야 한다.
제 5 조【 현금의 출납 】
1.현금출납창구는 소액 취급을 원칙으로 한다.
2.현금출납담당자는 현금 출금시 출금선 입회하에 입금표를 확인하여 지급하며 출금선으로 하여금 면전에서 금액 확인한 뒤 수령토록 하여야 한다.

3.출납담당자는 출납과 동시 전표에 수납인을 날인하여야 한다.
4.출납담당자는 일일마감 후 일계표 시재액과 함께 책임자 확인을 얻은 후 전표는 전표관리담당자에게 이관한다.
제 6 조【 당좌예금 등 】
1.당좌예금, 예금 및 지급어음은 소액 이외의 지급수단으로 사용한다.
2.출납담당자는 일일마감 후 어음 및 수표책의 잔고를 파악하고 어음 및 수표관리〔별첨 1〕을 기록 비치한다.
3.출납책임자는 당일 사용된 어음 및 수표의 부본을 검사하여야 한다.
제 7 조【 출금시 입금표 관리 】
1.출납담당자는 수금용 계좌 통보서〔별첨 2〕와 납품대금 지급에 관한 약정서〔별첨 3〕을 출금선으로부터 징구하여 보관한다.
2.출납담당자는 대금 지급시 출금선 명의의 사용인감 도장이 날인된 입금표(또는 영수증)를 징구하여 전표 뒤에 첨부한다.
3.출금선이 은행인 경우 지점장 약인 또는 은행수납인이 날인된 입금표를 징구한다.   (이하 생략)
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• 발행일 : 2019년 11월 • 페이지수 : 1,868 page
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