프리미엄 자금관리규정(공통서식) [후기 1건]

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서식.양식 > 사규/업무규정 > 경리/세무/회계

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자금관리규정 공통서식 샘플 양식입니다.
제반 자금관리 업무를 합리적이고 효율적으로 운영하기 위한 여러가지 규정들을 나열해 놓은 일종의 문서 양식입니다.
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자금 관리규정 (예산규정) 표준 현금회계규정
출납 업무처리규정 기업회계와 세무회계의 관계 예산 및 운영계획규정
접대비 지급 기준표 주택 자금 신청서 예산통제규정
법인카드사용 업무처리 지침 자금관리 엑셀서식 모음 현금지급 처리규정
자금관리규정 회계규정시행 규칙 예산 및 회계처리규정
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제1조-방침
제2조-일반사항
[중략]
제6조-금융기관 선정 및 거래
제7조-사업소 예금 및 소액 현금 관리
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자금 관리규정
제 1 조【 방 침 】
회사는 자금의 수지균형을 이루게하고 자금의 조달능력을 최대로 하여 기업의 활동을 원활히 할 수 있도록 자금수지계획 수립,출납관리,자금운용 및 조달 등 제반 자금관리 업무를 합리적이고 효율적으로 운영한다.

제 2 조【 일반사항 】
1.적용기준
자금관리는 상법, 어음법, 수표법, 외국환관리법 등 관리법규 및 회사의 제반 관리규정에 별도로 정한 경우 이외에는 본 규정이 정하는 바에 의한다.

2.자금관리부서
자금관리부서는 자금관리주관부서 및 자금집행부서로 구분한다.
1) 자금관리주관부서는 회사 자금관리업무에 대한 방침 및 계획을 수립하고 이에 따라 전사 자금을 관리, 운용, 조달 및 통제하는 부서로서 재무팀을 말한다

2) 자금집행부서는 각 사업장의 자금을 운영 및 통제하는 부서로서 재무팀 및 기타 사업장을 말한다.
3.자금수지계획
자금관리주관부서는 다음 사항을 고려하여 장 단기 (일일,주간, 월간, 년간 등) 자금 수지계획을 합리적으로 수립 운영한다.
1) 판매, 구매, 투자등의 장 단기 계획
2) 유동성, 수익성을 고려한 자금의 수지균형
3) 국내외 금리 및 환율 등의 변동 추이
4) 자금 원천별 수납 예정일자 및 금액
5) 자금 항목별 지급 예정일자 및 금액
6) 기타 자금수지계획에 영향을 미칠 수 있는 국내외 정치, 경제 등 제반 여건
4.출납관리
1) 수납관리
(1) 자금수납수단
회사의 경상적, 비경상적인 모든 경영활동에서 발생한 자금에 대한 수납수단은 현금, 자기압수표 또는 회사가 인정하는 가계수표 혹은 당좌수표, 약속어음 및 기타 유가증권으로 한다.

(2) 자금수납방법
회사자금의 수납은 지정된 거래은행 또는 회사 수납처에서 수납한다.단, 현금 및 자기압수표, 선일자가 아닌 당좌수표의 경우는 현물로 수납치 아니하고, 거래처에서 직접 본사 구좌로 입금함을 원칙으로 하며, 부득이한 사정으로 현물로 수납한
경우에는 수납 즉시 본사 거래은행 구좌로 입금하여야 한다.그러나 관리담당임원이 인정하는 경우에는 그 이외의 방법으로 수납할 수 있다.   (이하 생략)
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서식(양식) 작성법 및 주의사항
서식(양식)의 개요와 종류, 중요성, 제정, 승인 및 관리, 작성 시 주의사항, 서식(양식) 관리규정 샘플 및 작성요령으로 구성된 서식(양식) 작성가이드 입니다. 서식관리규정은 회사에서 사용하는 모든 서식을 종합 관리함으로써 서식을 표준화하고 사무 능률을 향상시키는 데 그 목적이 있습니다. ...
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2p
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판공비류지급 규칙
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경리회계규정
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출납 업무처리규정
2p
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현금지급 처리규정
19p
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접대비 규정(기본서식)
1p
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세무규정
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• 발행일 : 2019년 11월 • 페이지수 : 1,868 page
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자금관리규정 [fund management regulations, 資金管理規程]   조회수 289
자금관리규정이란 자금의 편성 및 운용, 통제 등에 관한 규칙을 명확히 정하여 경영관리의 효율성을 기하기 위해 작성하는 문서를 말한다. 자금관리규정에는 규정의 목적과 적용범위, 자금기간, 자금과목 등의 사항과 자금관리조직에 관한 규정을 명시하도록 한다. 또 자금체계 및 편성과 자금의 집행 및 통제, 자금의 실적과 분석보고 등의 내용을 상세히 기재하도록 한다. 자금관리규정을 시행하는 데 필요한 세부사항은 별도의 시행규칙을 두어 시행할 수 있다.   더보기
 
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