유료 자금일보(현금 입출금 내역)

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서식.양식 > 회사서식 > 세무/회계서식 > 출납자금

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통장 및 현금 입출금내역(은행명, 전월이월, 입금, 출금, 금일잔액, 현금출납), 입금내역, 지출내역, 특기사항 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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자금일보 [funds journal, 資金日報]   조회수 460
자금일보란 하루 동안의 매출 및 매입, 일상경비 등 자금의 입출금에 관련된 모든 내역과 자금시재를 정리한 문서를 말한다. 이는 하루 동안에 사용되거나 수입으로 얻게 된 자금의 이동경로와 자세한 금액 상세를 파악할 수 있다는 장점이 있다. 자금일보에는 금일의 입출금 내역과 잔액을 기록하고, 받을어음의 현황을 상세하게 기재하도록 한다. 자금일보는 현금 및 현금성 자산에 대한 변동을 확인하고 이에 대한 추후 계획을 세우는 데 작성 목적이 있다.   더보기
 
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