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자금 관리란 기업이 경영활동에 필요한 자금을 계획적으로 조달, 운용함과 동시에 자금의 효율을 극대화하도록 통제하는 시책을 말한다.
기업은 생산에 필요한 재료, 소모품 등 수많은 자재를 구입하고 보관, 공급하기 위해 계획을 하고 이를 실시하여 자금 관리를 한다.
또한 조직의 활동에 필요한 자금을 효율적으로 관리하기 위한 체계적인 기록, 확인이 필요하다.
자금관리대장은 이러한 회사 내 자금을 관리하기 위해 작성하는 문서로, 자금관리대장을 작성할 때에는 매입액, 매입처, 인수검사 방법, 보관, 관리 방법 등으로 구분하여 각 항목에 정확한 내용을 기재하도록 한다.
자금관리대장을 작성함으로써 자금의 필요량을 예측하고 획득한 자금을 보관 또는 필요한 곳으로 분배하는 과정을 통해 자금을 더욱 효율적으로 관리할 수 있다.
투자자금 관리대장
7,851
영문 거래내역 자금관리대장 (Money Management with Transactions)
450
영문 자금관리대장 (Money Management)
312
소액 전도자금 출납관리대장(Small Sum Advance Payment Management Account)
1,584
관리대장 엑셀서식 모음
80,717
상품 입고/출고 관리대장
25,196
수입물품 관리대장
3,949
제휴업체 관리대장(광고서비스)
823
자금관리규정
19,321
입금장부 관리대장
11,346
자금관리 Program(자금일보 자동작성)
33,656
거래처 관리대장(상품재고/매입매출/지급수금)
40,081
영문 반기별 자금관리표 (Half-Yearly Money Management)
391
수도요금 관리대장(2)
4,452
NEW 자금관리 Program(수금/지급, 지출결의서 자동작성)
38,591
블랙컨슈머 관리대장
7,076
구매고객 관리대장(1)
6,226
예약자 관리대장(1)
4,002
제휴업체 관리대장(수수료)
5,703
비품구매 관리대장(1)
7,436
