프리미엄 현금회계규정 [후기 1건]

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업종별 서식 > 세무회계사무소

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프리미엄/기업 (1년간 모든자료 이용)
적용범위/금전출납책임자/금전출납청구책임자/출납의 청구절차/출납절차/영수증의 발행/금전영수인/금전의 지급/영수증징수 및 정리/금전의 보관/금전의 과부족의 처리/소액현금/현금의 취급/현금출납의 기록과 잔액의 대조/현금의 보관 및 보유한도/수표의 발행/수표의 수납절차/예금원장의 정리/예금잔액의 대조/부도수표/예금증서의 보관/어음의 발행절차/받을어음의 수납절차/어음의 추심/어음의 할인절차/어음의 배서/부도어음의 처리/우편환증서 및 지급통지서의 출납/대체저금의 출납/수입인지, 우표의 출납보관/유가증권의 보관/금융기관의 거래개시 및 해약/자금의 차입 및 변제/사채의 발행/사채의 이자지급/사채의 상환/시행일/개 폐 등의 내용으로 구성되었습니다.
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재고자산 회계규정 인사규정 시행규칙 예금관리규정
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목차서식 태그미리보기본문 내용사용후기(1)연관 추천서식추천상품 top
제 1 조 【 목 적 】
제 2 조 【 금전출납책임자 】
제 3 조 【 금전출납청구책임자 】
제 4 조 【 출납의 청구절차 】
제 5 조 【 출납절차 】
제 6 조 【 영수증의 발행 】
제 7 조 【 금전영수인 】
제 8 조 【 금전의 지급 】
제 9 조 【 영수증징수 및 정리 】
제10조 【 금전의 보관 】
제11조 【 금전의 과부족의 처리 】
제12조 【 소액현금 】
제13조 【 현금의 취급 】
제15조 【 현금의 보관 및 보유한도 】
제16조 【 수표의 발행 】
제17조 【 수표의 수납절차 】
제19조 【 예금잔액의 대조 】
제20조 【 부도수표 】
제21조 【 예금증서의 보관 】
제22조 【 어음의 발행절차 】
제23조 【 받을어음의 수납절차 】
제24조 【 어음의 추심 】
제25조 【 어음의 할인절차 】
제26조 【 어음의 배서 】
제27조 【 부도어음의 처리 】
제29조 【 대체저금의 출납 】
제30조 【 수입인지, 우표의 출납보관 】
제31조 【 유가증권의 보관 】
제32조 【 금융기관의 거래개시 및 해약 】
제33조 【 자금의 차입 및 변제 】
제34조 【 사채의 발행 】
제35조 【 사채의 이자지급 】
제36조 【 사채의 상환 】
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현금회계규정
제 1 조【 목 적 】
이 규정은 ○○주식회사(이하회사라고 한다)의 금전의 출납 및 보관업무 등 현금회계 처리의 방법과 절차를 규정함으로써 회사의 효율적인 현금관리를 도모하고자 함을 목적으로 한다.

제 2 조【 금전출납책임자 】
금전의 출납책임자는 본사에서는 자금부서장이, 영업부에서는 업무부서장이 된다.
제 3 조【 금전출납청구책임자 】
1.각 회계단위에서 금전의 출납을 요구할 수 있는 자는 당해 금전출납이 따르는 업무를 담당하는 부서의 장(이하 출납청구권자라 한다)으로 한다.

2.출납청구책임자는 금전의 출납청구에 관한 일체의 책임을 진다.
제 4 조【 출납의 청구절차 】
1.출납의 청구는 출납사유가 발생할 때마다 출납청구책임자의 기명날인이 있는 출납청구전표를 출납책임자에게 송부하여야 한다.
2.출납청구책임자는 출납을 청구함에 있어서 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.
1) 수납 및 지급이 정당한 절차를 거친 것인가
2) 예산이 정하여진 지출에 대하여는 예산의 범위내의 것인가
3) 기안을 요구하는 사항의 지출일 경우는 품의 결재를 거친 것인가
3.출납청구전표에는 다음 각 호의 사항이 명시되어야 한다.
1) 수납 또는 지급금액
2) 상대부서
3) 수납 또는 지급사유, 내용
4) 기타 필요한 사항
제 5 조【 출납절차 】
1.출납책임자는 출납에 있어서는 증빙서류, 청구서류, 승인서류 기타 필요서류의 지시를 요구하여 그 요건의 구비를 확인한 후에 이를 하여야 한다.

2.출납담당부서에 있어서 금전을 출납하는 경우는 출납청구책임자에게서 송부받은 회계전표에 출납책임자가 확인한 후 서명을 한 경우에 출납을 하여야 한다.

3.출납담당부서는 필요에 따라 출납청구의 회계전표에 지급내역서(별지서식 제1호)를 첨부하게 한다.
4.출납책임자는 특히 필요한 경우에는 다른 회계단위의 금전출납책임자에게 금전의 회수 및 지급을 의뢰할 수 있다.
제 6 조【 영수증의 발행 】   (이하 생략)
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• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 7.26 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp
• 발행일 : 2019년 11월 • 페이지수 : 1,868 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
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