프리미엄 현금 회계규정(1)

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부서별 업무서식 > 경리부

상품번호
YF-BUS-3756
분량
7page
이용등급
프리미엄/기업(1년간 모든자료 이용)
현금회계와 관련하여 이용하는 자료로 목적/금전출납책입자/금전출납청구책임자/출납의 청구절차 등의 내용으로 구성되어 있는 헌금회계규정자료입니다.
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[2021년] 회계규정 및 별지서식 회계규정(7) 회계규정시행 규칙
회계규정(8) 회계규정(기금연) 재무회계 규정
재고자산 회계규정(2) 재고자산 회계규정 내부회계 관리규정(1)
정수기임대 계약서(샘플양식) 결산 회계규정(1) 예산회계 업무규정
현금 회계규정 경리회계규정 내부회계 관리규정
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제 1 조【 목 적 】제 2 조【 금전출납책임자 】제 3 조【 금전출납청구책임자 】제 4 조【 출납의 청구절차 】제 5 조【 출납절차 】제 6 조【 영수증의 발행 】제 7 조【 금전영수인 】제 8 조【 금전의 지급 】제 9 조【 영수증징수 및 정리 】제10조【 금전의 보관 】제11조【 금전의 과부족의 처리 】제12조【 소액현금 】제13조【 현금의 취급 】제15조【 현금의 보관 및 보유한도 】제16조【 수표의 발행 】제17조【 수표의 수납절차 】제19조【 예금잔액의 대조 】제20조 【 부도수표 】제21조【 예금증서의 보관 】제22조【 어음의 발행절차 】제23조【 받을어음의 수납절차 】제24조【 어음의 추심 】제25조 【 어음의 할인절차 】제26조【 어음의 배서 】제27조【 부도어음의 처리 】제29조【 대체저금의 출납 】제30조【 수입인지, 우표의 출납보관 】제31조【 유가증권의 보관 】제32조【 금융기관의 거래개시 및 해약 】제33조【 자금의 차입 및 변제 】제34조【 사채의 발행 】제35조【 사채의 이자지급 】제36조【 사채의 상환 】
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현금회계규정
제1조 【목 적】
이 규정은 ○○주식회사(이하“회사”라고 한다)의 금전의 출납 및 보관업무 등 현금회계 처리의 방법과 절차를 규정함으로써 회사의 효율적인 현금관리를 도모하고자 함을 목적으로 한다.

제2조 【금전출납책임자】
금전의 출납책임자는 본사에서는 자금부서장이, 영업부에서는 업무부서장이 된다.
제3조 【금전출납청구책임자】
① 각 회계단위에서 금전의 출납을 요구할 수 있는 자는 당해 금전출납이 따르는 업무를 담당하는 부서의 장(이하 ‘출납청구권자’라 한다)으로 한다.

② 출납청구책임자는 금전의 출납청구에 관한 일체의 책임을 진다.
제4조 【출납의 청구절차】
① 출납의 청구는 출납사유가 발생할 때마다 출납청구책임자의 기명날인이 있는 출납청구전표를 출납책임자에게 송부하여야 한다.
② 출납청구책임자는 출납을 청구함에 있어서 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.
1.수납 및 지급이 정당한 절차를 거친 것인가
2.예산이 정하여진 지출에 대하여는 예산의 범위내의 것인가
3.기안을 요구하는 사항의 지출일 경우는 품의 결재를 거친 것인가
③ 출납청구전표에는 다음 각 호의 사항이 명시되어야 한다.
1.수납 또는 지급금액
2.상대부서
3.수납 또는 지급사유, 내용
4.기타 필요한 사항
제5조 【출납절차】
① 출납책임자는 출납에 있어서는 증빙서류, 청구서류, 승인서류 기타 필요서류의 지시를 요구하여 그 요건의 구비를 확인한 후에 이를 하여야 한다.

② 출납담당부서에 있어서 금전을 출납하는 경우는 출납청구책임자에게서 송부받은 회계전표에 출납책임자가 확인한 후 서명을 한 경우에 출납을 하여야 한다.

③ 출납담당부서는 필요에 따라 출납청구의 회계전표에 지급내역서(별지서식 제1호)를 첨부하게 한다.
④ 출납책임자는 특히 필요한 경우에는 다른 회계단위의 금전출납책임자에게 금전의 회수 및 지급을 의뢰할 수 있다.
제6조 【영수증의 발행】
① 금전의 출납에 있어서는 소정의 영수증을 발행한다.   (이하 생략)
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