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1/4분기 자금수지예산표 담당 월별 항목 20 년 1/4분기 합계 1월 2월 3월 경 상 수 지 경 상 수 입 매 출 수 입 현금매출 외상 매출금 회수 받을 어음 만기 영업외 수입 합계 경 상 지 출 매 입 지 급 현금 매입 외상매입금 지급 지급어음 만기 인건비 지급이자 각종비용 합계 경상 수지 과부족 경 상 외 수 지 경상외수입 고정자산 매각대금 기타 수입 합계 경상외지출 결산관계 지급 고정자산 구입 기타 지출 합계 경상 외 수지 과부족 재 무 수 지 수입 차입금 어음할인 기타 합계 지출 차입금 상환 기타지급 합계 재무수지 과부족 차감수지 과부족 전월이월 차월이월

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1/4분기 자금수지예산표

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경상수입(매출수입, 영업외수입), 경상지출(매입지급, 인건비, 지급이자, 각종비용), 경상수지 과부족, 경상외 수입, 경상외 지출, 경상 외 수지 과부족 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 1/4분기 자금수지예산표 양식입니다.

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