회계규정 회계 현금 지침 자금 금전 규칙

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현금회계규정 제1조 【목 적】 이 규정은 ○○주식회사(이하“회사”라고 한다)의 금전의 출납 및 보관업무 등 현금회계 처리의 방법과 절차를 규정함으로써 회사의 효율적인 현금관리를 도모하고자 함을 목적으로 한다. 제2조 【금전출납책임자】 금전의 출납책임자는 본사에서는 자금부서장이, 영업부에서는 업무부서장이 된다. 제3조 【금전출납청구책임자】 ① 각 회계단위에서 금전의 출납을 요구할 수 있는 자는 당해 금전출납이 따르는 업무를 담당하는 부서의 장(이하 ‘출납청구권자’라 한다)으로 한다. ② 출납청구책임자는 금전의 출납청구에 관한 일체의 책임을 진다. 제4조 【출납의 청구절차】 ① 출납의 청구는 출납사유가 발생할 때마다 출납청구책임자의 기명날인이 있는 출납청구전표를 출납책임자에게 송부하여야 한다. ② 출납청구책임자는 출납을 청구함에 있어서 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다. 1.수납 및 지급이 정당한 절차를 거친 것인가 2.예산이 정하여진 지출에 대하여는 예산의 범위내의 것인가 3.기안을 요구하는 사항의 지출일

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현금 회계규정(1)

7p 966

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제 1 조【 목 적 】제 2 조【 금전출납책임자 】제 3 조【 금전출납청구책임자 】제 4 조【 출납의 청구절차 】제 5 조【 출납절차 】제 6 조【 영수증의 발행 】제 7 조【 금전영수인 】제 8 조【 금전의 지급 】제 9 조【 영수증징수 및 정리 】제10조【 금전의 보관 】제11조【 금전의 과부족의 처리 】제12조【 소액현금 】제13조【 현금의 취급 】제15조【 현금의 보관 및 보유한도 】제16조【 수표의 발행 】제17조【 수표의 수납절차 】제19조【 예금잔액의 대조 】제20조 【 부도수표 】제21조【 예금증서의 보관 】제22조【 어음의 발행절차 】제23조【 받을어음의 수납절차 】제24조【 어음의 추심 】제25조 【 어음의 할인절차 】제26조【 어음의 배서 】제27조【 부도어음의 처리 】제29조【 대체저금의 출납 】제30조【 수입인지, 우표의 출납보관 】제31조【 유가증권의 보관 】제32조【 금융기관의 거래개시 및 해약 】제33조【 자금의 차입 및 변제 】제34조【 사채의 발행 】제35조【 사채의 이자지급 】제36조【 사채의 상환 】

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