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자금관리규정 자금관리 기본양식 관리규정 현금 지침 자금
서식사전 자세히 보기 자금관리규정 [fund management regulations, 資金管理規程]

자금관리규정이란 자금의 편성 및 운용, 통제 등에 관한 규칙을 명확히 정하여 경영관리의 효율성을 기하기 위해 작성하는 문서를 말한다.
자금관리규정에는 규정의 목적과 적용범위, 자금기간, 자금과목 등의 사항과 자금관리조직에 관한 규정을 명시하도록 한다.

또 자금체계 및 편성과 자금의 집행 및 통제, 자금의 실적과 분석보고 등의 내용을 상세히 기재하도록 한다.
자금관리규정을 시행하는 데 필요한 세부사항은 별도의 시행규칙을 두어 시행할 수 있다.

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YF-FOR-115126 자금관리규정
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자금관리규정으로 방침, 일반사항, 자금수지계획, 출납관리, 자금의 운용과 조달, 금융기관 선정 및 거래, 사업소예금 및 소액현금 관리 등의 내용으로 구성되었습니다
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목차
    1. 방 침
    2. 일반사항
    2.1. 적용기준
    2.2. 자금관리부서
    3. 자금수지계획
    4. 출납관리
    4.1 수납관리
    4.1.1. 자금수납수단
    4.1.2. 자금수납방법
    4.1.3. 수납자금의 입금
    4.2 지급관리
    4.2.1. 지급수단
    4.2.2. 지급시기 및 기준
    4.3 자금시재 관리
    4.4. 금고관리
    4.4.1 금고의 운용자 및 운용책임
    4.5. 어음·수표 및 유가증권 관리
    4.5.1. 어음·수표의 발행
    4.5.2. 어음·수표분실시 조치
    4.5.3. 담보 혹은 보증용 어음·수표의 발행
    4.5.4. 어음·수표의 집중관리
    4.5.5. "폐기"어음·수표의 관리
    4.5.6. 유가증권의 관리
    4.5.7. 예탁관리
    4.6. 법인카드 관리
    5.자금의 운용과 조달
    5.1. 자금의 수지균형
    5.2. 유휴자금의 운용
    5.3. 부족자금의 조달
    6. 금융기관 선정 및 거래
    7. 사업소예금 및 소액현금 관리
    7.1. 사업소예금
    7.1.1. 일반사업소예금의 한도
    7.1.2. 특별사업소예금의 사용
    7.1.3. 사업소예금의 요청 및 정산
    7.2. 소액현금

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