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자금관리규정 자금관리 기본양식 관리규정 현금 지침 자금
본문 내용
    자금 관리규정 y 제 1 조【 방 침 】 회사는 자금의 수지균형을 이루게하고 자금의 조달능력을 최대로 하여 기업의 활동을 원활히 할 수 있도록 자금수지계획 수립,출납관리,자금운용 및 조달 등 제반 자금관리 업무를 합리적이고 효율적으로 운영한다. 제 2 조【 일반사항 】 1.적용기준 자금관리는 상법, 어음법, 수표법, 외국환관리법 등 관리법규 및 회사의 제반 관리규정에 별도로 정한 경우 이외에는 본 규정이 정하는 바에 의한다. 2.자금관리부서 자금관리부서는 자금관리주관부서 및 자금집행부서로 구분한다. 자금관리주관부서는 회사 자금관리업무에 대한 방침 및 계획을 수립하고 이에 따라 전사 자금을 관리, 운용, 조달 및 통제하는 부서로서 재무팀을 말한다 자금집행부서는 각 사업장의 자금을 운영 및 통제하는 부서로서 재무팀 및 기타 사업장을 말한다. 제 3 조【 자금수지계획 】 자금관리주관부서는 다음 사항을 고려하여 장 단기 (일일,주간, 월간, 년간 등) 자금 수지계획을 합리적으로 수립 운영한다. 1.판매, 구매, 투자등의 장 단기 계획
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자금관리규정

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자금관리규정으로 방침, 일반사항, 자금수지계획, 출납관리, 자금의 운용과 조달, 금융기관 선정 및 거래, 사업소예금 및 소액현금 관리 등의 내용으로 구성되었습니다
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목차
    1. 방 침
    2. 일반사항
    2.1. 적용기준
    2.2. 자금관리부서
    3. 자금수지계획
    4. 출납관리
    4.1 수납관리
    4.1.1. 자금수납수단
    4.1.2. 자금수납방법
    4.1.3. 수납자금의 입금
    4.2 지급관리
    4.2.1. 지급수단
    4.2.2. 지급시기 및 기준
    4.3 자금시재 관리
    4.4. 금고관리
    4.4.1 금고의 운용자 및 운용책임
    4.5. 어음·수표 및 유가증권 관리
    4.5.1. 어음·수표의 발행
    4.5.2. 어음·수표분실시 조치
    4.5.3. 담보 혹은 보증용 어음·수표의 발행
    4.5.4. 어음·수표의 집중관리
    4.5.5. "폐기"어음·수표의 관리
    4.5.6. 유가증권의 관리
    4.5.7. 예탁관리
    4.6. 법인카드 관리
    5.자금의 운용과 조달
    5.1. 자금의 수지균형
    5.2. 유휴자금의 운용
    5.3. 부족자금의 조달
    6. 금융기관 선정 및 거래
    7. 사업소예금 및 소액현금 관리
    7.1. 사업소예금
    7.1.1. 일반사업소예금의 한도
    7.1.2. 특별사업소예금의 사용
    7.1.3. 사업소예금의 요청 및 정산
    7.2. 소액현금
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