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프리미엄+기업전용 출납 업무처리규정 - 섬네일 1page
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출납 업무처리규정

상품번호
YF-FOR-131148
분량
8 page
조회
6,893 건
파일 포맷
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이용등급
프리미엄/기업회원
종합 별점

4.3

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목적/출납책임자/출납담당자/출납장소/현금의 출납/당좌예금 등/출금시 입금표 관리/입금시 입금표 보관/마감/유의사항/책임 및 수당/금고관리의 내용으로 구성된 출납 업무처리규정 서식입니다(별첨:어음 및 수표관리대장,수금용 계좌 통보서,납품대금 지급에 관한 (추가) 약정서)
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#업무처리규정 #출납 #처리 #지침 #작업 #업무 #복무
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제 1 조 【 목 적】
제 2 조 【 출납책임자 】
제 3 조 【 출납담당자】
제 5 조 【 현금의 출납 】
제 6 조 【 당좌예금 등 】
제 7 조 【 출금시 입금표 관리】
제 8 조 【 입금시 입금표 보관 】
제 9 조 【 마 감 】
제10조 【유의사항】
제11조 【 책임 및 수당 】
제12조 【 금고 관리】
제 4 조 【보관추심어음계좌 개설】
제13조 【 보 정 】
제14조 【 시행일자 】

출납 업무처리규정
제 1 조【 목 적 】
이 규정은 현금, 어음 및 수표 등의 지급 행위시 발생하는 제반 사항에 관한 처리지침을 정함으로써 출납업무를 효율적으로 관리하고자 하는 데 그 목적이 있다.

제 2 조【 출납책임자 】
1.출납책임자는 과장급 이상으로 하고 출납담당자의 수납행위에 대하여 관리책임을 져야 한다.
2.출납책임자는 부단히 출납담당자를 감독하여야 하며 수시로 장부 및 시재를 확인 검사하여야 한다.
3.출납책임자는 회사 자금의 효율을 위하여 보유 현금 시재 및 각 은행의 일일잔고를 최소한도로 유지시켜야 한다.
제 3 조【 출납담당자 】
1.현금, 당좌예금, 예금 및 지급어음의 출납은 담당부서장이 지정한 담당자만이 취급한다
2.부서장은 필요시 출납담당자를 교체할 수 있으며, 담당자 1인이 계속하여 최장 2년을 초과할 수 없음을 원칙으로 한다.단, 본기간을 초과할 경우에는 담당 중역의 결재를 얻은 후 l회에 한하여 연장할 수 있다.

3.출납담당자는 엄정한 주의를 다하여 출납업무의 정착을 기하여야 한다.
제 4 조【 출납장소 】
출납취급장소는 회사의 일정한 구역을 정하여 설치하고, 담당자 및 책임자 이외 타인의 출입을 금해야 한다.

서식 별점

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업무처리규정[業務處理規程] 조회수 68

업무처리규정이란 개발 업무 등을 수행하는 데 따른 규정을 구체적으로 명시한 문서를 말한다.
제조업체에서는 생산활동을 효율적으로 수행하기 위해 제품의 개발 업무 절차 등에 관한 세부 규정을 문서화하여 업무의 신속성 및 신뢰성 등을 도모한다.

업무처리규정 작성 시에는 적용 범위와 목적을 비롯하여 책임과 권한, 업무 절차 등을 해당 근무자가 알기 쉽도록 구체적으로 기재해야 한다.
업무처리규정은 업무의 흐름을 파악하는 데 필요한 흐름도에 해당한다고 할 수 있다.

따라서 업무처리규정을 진중하게 작성하는 것은 기업의 운영에 많은 도움이 된다.
이에 따라 작성 후에는 작성한 내용에 틀림이 없는지 다시 한번 검토해보는 것도 바람직한 방법이라고 볼 수 있다.

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