회계 업무일지 담 당 회계 업무일지 일자 20 년 월 일 ( 요일) 부서 성명 직급 구 분 구 분 이월 입금 출금 금일잔액 비고 보통예금(○○은행) 보통예금(○○은행) 보통예금(○○은행) 보통예금(○○은행) 퇴직연금(○○은행) 퇴직연금(○○은행) 현 금 현 금 계 계 실 시 사 항 실 시 사 항 실 시 사 항 실 시 사 항 실 시 사 항 예 정 사 항 예 정 사 항 재 무 세 무 경 리 자 금 담 당 일자 20 년 8월 10일 (목요일) 부서 회계팀 성명 홍미정 직급 과장 구분 구분 이월 입금 출금 금일잔액 비고 보통예금(국민은행) 보통예금(국민은행) 5,000,000원 1,000,000원 500,000원 5,500,000원 - 보통예금(우리은행) 보통예금(우리은행) 3,000,000원 500,000원 200,000원 3,300,000원 이체 퇴직연금(신한은행) 퇴직연금(신한은행) 10,000,000원 0원 0원 10,000,000원 - 현 금 현 금 100,000원 50,000원 10,000원 140,000원 회식비 계 계 18,100,000원 1,550,000원 710,000원 18,940,000원 실 시 사 항 실 시 사 항 실 시 사 항 실 시 사 항 실 시 사 항 예 정 사 항 예 정 사 항 재 무 - 재무제표 작성 완료 - 지출증빙 관리 및 정리 - 사무용품 구매에 대한 비용 처리 - 월간 재무 보고서 초안 작성 - 재무제표 작성 완료 - 지출증빙 관리 및 정리 - 사무용품 구매에 대한 비용 처리 - 월간 재무 보고서 초안 작성 - 재무제표 작성 완료 - 지출증빙 관리 및 정리 - 사무용품 구매에 대한 비용 처리 - 월간 재무 보고서 초안 작성 - 재무제표 작성 완료 - 지출증빙 관리 및 정리 - 사무용품 구매에 대한 비용 처리 - 월간 재무 보고서 초안 작성 - 다음 주 재무제표 작성 계획 세우기 - 월간 마감 작업 진행 예정 - 월간 재무보고서 최종화 및 제출준비 - 다음 달의 예산 계획 세우기 - 다음 주 재무제표 작성 계획 세우기 - 월간 마감 작업 진행 예정 - 월간 재무보고서 최종화 및 제출준비 - 다음 달의 예산 계획 세우기 세 무 - 부가세 신고 자료 준비 완료 - 소득세 약식 과세 신고 자료 준비 - 지난 달의 세금 계산서 발행 기록 확인 - 세무조사 대비 자료 수집 - 부가세 신고 자료 준비 완료 - 소득세 약식 과세 신고 자료 준비 - 지난