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유료회원 [2022년] 일일 자금계획표 - 섬네일 1page
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[2022년] 일일 자금계획표

상품번호
YF-FOR-393111
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1 page
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1,497 건
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유료회원
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일자, 부서명, 성명, 전일잔액, 입금계획, 출금계획, 금액, 잔액, 자금현황(현금/예금, 받을어음, 지급어음, 외화예금, 채권구매, 채무구매) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금계획표 양식입니다.
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일일 자금계획표 [daily funding plan, 日日 資金計劃表] 조회수 246

일일 자금계획표란 하루 동안의 자금의 수입 및 지출에 관한 계획을 수립하고 그 내용을 명시한 문서를 말한다.
자금계획은 일일, 주간, 연간 등 단기 또는 장기 목표를 수립할 수 있으며, 이에 따라 일일 자금계획표의 항목을 달리 구성할 수 있다.

일일 자금계획표를 작성할 시에는 자금의 수입 및 지출과 관련한 각각의 계정과목을 표기하고, 예상 자금 액수를 기재한 후 합계를 산출한다.

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