[2023년] 일일 자금보고서(금융권 부채 기재)

자금명, 금융기관명, 전일잔고, 잔고, 사용내역 등의 항목으로 구성된 일일결제보고서 작성시 사용하는 보고서 양식입니다.

제예금(은행명, 전일잔액, 입금액, 출금액, 잔액), 매출현황(현금, 외상, 반품입고, 통장입금, 매출차감), 현금(전기이월, 입금액, 출금액, 잔액), 현금흐름표 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금보고서 양식입니다.

주간 동안 발생한 자금내역을 보고하기 위한 양식으로 금주 자금 현황, 수입 / 지출 상세 내역 등의 항목으로 구성된 주간 자금보고서 양식입니다.

일자, 부서명, 성명, 현금(전일잔고, 금일입금, 금일출금, 금일잔고), 어음, 예금/적금, 기타, 보관어음명세, 경영보고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금보고서 양식입니다.

일자, 부서, 직급, 성명, 계좌정보(은행명, 계좌번호, 통장명), 전일시재, 수입금액, 지출금액, 금일시재, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금보고서 양식입니다.

과목(관, 항, 목), 자금수령액, 지급액, 차액, 지급내역, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금 정산보고서 양식입니다.