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유료회원 [2023년] 일일 자금보고서(금융권 부채 기재) - 섬네일 1page
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[2023년] 일일 자금보고서(금융권 부채 기재)

상품번호
YF-FOR-393113
분량
1 page
조회
1,077 건
파일 포맷
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이용등급
유료회원
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현금 및 예금(전일잔액, 금일입금, 금일인출, 잔액), 대출 등 금융권 부채(전일잔액, 금일상환, 금일대출, 잔액), 금일 입출금 내역 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금보고서 양식입니다.
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일일 자금보고서 [daily funding report, 日日 資金報告書] 조회수 349

기업의 운영에 있어서 기본적인 요소는 자금이다.
기업의 수익을 파악하기 위해서는 전일과 현재의 시재를 비교, 확인하는 절차가 필요하다.

일일 자금보고서는 현재 보유자금과 변동 내용을 상부에 보고하기 위해서 작성하는 문서를 말한다.
일일 자금보고서는 당일의 수입 및 지출 내역을 관리할 때 사용하는 서식으로서, 일반사항(회사명, 대표자명, 작성일)과 거래내역(전일시재, 금일수입, 금일지출, 금일시재) 등을 상세히 기록한다.
일일 자금보고서는 일일 자금 변동내용을 기록함과 동시에 전일 시재와의 증감 변동분을 관리하고 일일마감업무에 활용한다.

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