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서식사전 자세히 보기 자금일보 [funds journal, 資金日報]

자금일보란 하루 동안의 매출 및 매입, 일상경비 등 자금의 입출금에 관련된 모든 내역과 자금시재를 정리한 문서를 말한다.
이는 하루 동안에 사용되거나 수입으로 얻게 된 자금의 이동경로와 자세한 금액 상세를 파악할 수 있다는 장점이 있다.

자금일보에는 금일의 입출금 내역과 잔액을 기록하고, 받을어음의 현황을 상세하게 기재하도록 한다.
자금일보는 현금 및 현금성 자산에 대한 변동을 확인하고 이에 대한 추후 계획을 세우는 데 작성 목적이 있다.

YF-FOR-412388 자금일보(결제수단별)
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회사의 자금 변동 상황을 파악하기 위해 작성하는 자금일보입니다. 결제수단별로 전일잔액, 수입, 지출, 잔액 등을 자세하게 볼 수 있는 자금일보(결제수단별)입니다.
원하는 포맷으로 다운받을 수 있어요.
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