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수지계획서란 자금의 흐름을 체계적으로 확인하기 위해, 월별 수입 및 지출 내역을 계획하여 기재한 문서를 말한다.
수지계획서를 작성할 때에는 월별 수입 및 지출 금액을 영업수지, 경상수지, 유동성 자금, 주요 계정 잔액 등의 항목으로 구분하여 각 항목을 정확하고 구체적으로 기재하도록 한다.
수지계획서를 작성함으로써 기업의 자금 조달과 운영에 필요한 합리적인 대책과 계획을 수립하고 이를 바탕으로 효율적인 자금을 운용할 수 있다.
또한 수지계획표의 작성을 통해 예측 가능한 경영을 할 수 있으며, 수지계획서를 바탕으로 운영자금이 부족할 경우 이에 대한 대책을 강구할 수 있으며, 거래처와의 결제일, 결제금액을 미리 계획할 수 있으므로 신뢰를 높일 수 있다.
공사대금 지급확인서
43,664
자금수지계획서
2,657
공사대금 지불각서
34,693
공사대금 청구서(공사금액)
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채권가압류 신청(물품대금 채권으로 공사대금 채권)
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공사대금 청구서(6)
45,600
공사대금 선금 신청서
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공사대금 악성채권 관리대장
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공사대금 청구서(7)
11,688
공사대금 수금현황표
2,761
공사대금 채무이행 각서
8,752
공사대금 청구서(2)
11,025
공사대금 영수증
15,577
공사대금 청구서
72,803
공사대금 청구서(5)
13,562
공사대금 대출심사 목록표
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(통지문) 공사대금 상계 통지글
1,765
해외 전기공사 도급실적 증명서(공사대금 수령확인서)
8,379
(소장) 공사대금 청구의 소
4,329
공사종합자금 수지계획서
13,882
