자금계획은 일정 기간 현금을 어디에 사용하며, 어디에서 수입되는가를 계획하는 것을 말하며, 이를 문서로 작성한 것을 자금계획서라 한다.
자금을 일정 기간 동안 어떻게 사용할지에 대한 내용을 기록한 것이 자금운용계획서라 한다.
자금운용계획서에는 일자별 자금 계획의 내용을 상세하게 작성하도록 한다.
자금운용계획서를 작성하면 기간별 자금 계획을 한눈에 파악할 수 있다는 장점이 있다 ...
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